Порядок заполнения сведений по переводам денег

Финансовая информация » Единый классификатор назначения платежей » Порядок заполнения сведений по переводам денег

Страница 1

Распределение экономической деятельности по секторам производится путем выделения институциональных единиц, которые представляют собой элементарные единицы производственной сферы или сферы потребления и отличаются тем, что имеют право самостоятельно принимать экономические решения (по вопросам производства и потребления) и ведут необходимый набор финансовых счетов. Каждая отдельная институциональная единица относится целиком к одному сектору экономики согласно своему основному виду деятельности.

Таким образом, принципы классификации исходят из того, что экономика состоит из четко выделяемых институциональных единиц, которые группируются по секторам в соответствии с основным видом осуществляемой ими деятельности.

Сведения по проводимым платежам в разрезе кодов ЕКНП представляются в Национальный Банк Республики Казахстан Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов", банками второго уровня, открытым акционерным обществом "Казпочта", клиринговыми организациями и формируются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с приложением N 3 к настоящим Правилам.

Банк бенефициара проверяет правильность проставления в сведениях по платежам кода бенефициара и кода назначения платежа по входящим из-за рубежа платежам.

Для подтверждения достоверности данных сведений банки второго уровня и открытое акционерное общество "Казпочта" предоставляют в Национальный Банк Республики Казахстан по его запросу информацию по проводимым платежам, в том числе копии платежных документов.

Кроме отношений, связанных с переводами денег с организациями по почтовой связи, отношения связаны с платежами и переводами денег, осуществляемыми между банками РК, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Центр представляет в Национальный Банк Республики Казахстан сведения по платежам, проведенным через межбанковскую систему переводов денег, ежедневно за предыдущий операционный день и месячную информацию - ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Образец сведения по платежам представлен в приложении № 3.

Сведения представляются в электронном виде в установленных Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее - Центр) форматах передачи.

Ответственность за своевременность представления Сведений возлагается на руководителя. (Примечание дополнено пунктом 3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 12.08.06 г. № 81). Если срок представления отчетности банка приходится на нерабочий день, датой представления отчетности считается следующий за ним рабочий день. (Примечание дополнено пунктом 4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 12.08.06 г. № 81). В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность банк в трехдневный срок со дня представления отчетности представляет в Национальный Банк Республики Казахстан отчетность с учетом изменений и/или дополнений с предварительным письменным уведомлением Национального Банка Республики Казахстан.

Основные понятия закона:

Банк бенефициара - это бак, которому согласно условиям договора с отправителем надлежит принять предусмотренные указанные деньги, поступившие в пользу бенефициара;

Банк-получатель – это банк-получатель, которому адресуются указания о переводе денег либо выплате денег;

Банк-посредник – любой банк – участник перевода денег, не являющегося банком-отправителем или бенефициаром;

Взыскатель – это лицо, предъявляющее в силу требования о взыскании денег;

Клиринг – осуществление клиринговых операций, процесс сбора, сверки, сортировки и зачета встречных требований участников;

Операционный день – это период времени, в течении которого банком осуществляется прием указаний о переводе денег и распоряжении о приостановлении либо отзыва от клиента и передача им сообщения, связанного с осуществлением в их пользу;

Платеж – это исполнение денежного обязательства с использованием как безналичных, так и наличных форм;

Страницы: 1 2

Другое по теме:

Методика планирования, анализа и управления оборотным капиталом в торговле
Основная часть оборотного капитала в торговле идет на пополнение товарных запасов. Таким образом, товарные запасы, выраженные в денежном эквиваленте, представляют собой оборотные средства торговли. Товарные запасы, которые вовлекаются в сферу товарного обращения, проходят в ней немалый и нередко сл ...

Государственные меры совершенствования налоговой системы РФ на 2011-2013 гг
В целом, можно выделить три блока направлений налоговой политики: 1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности. 2. Меры, принимаемые в отношении отдельных налогов. 3. Налоговое администрирование[30]. По стимулированию инновационной деятельности предусматривается: · снижение до 2015 г, а д ...

Демографический и этнический аспекты в развитии региона
Если говорить о современной России в целом, то одной из наиболее удручающих тенденций для русских как нации является низкая рождаемость, ведущая к этнической депопуляции. Не исключение здесь и Ивановская область Таким образом, на общероссийском фоне Ивановская область выделяется, прежде всего, усто ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.grsailors.ru